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Code ISIN Date Valeur liquidative Actif total
- 23/05/2013 16,6600 EUR 144 103 994,02 EUR
- 22/05/2013 16,7000 EUR 144 415 086,93 EUR
- 21/05/2013 16,6900 EUR 144 280 903,96 EUR
- 17/05/2013 16,7300 EUR 144 651 532,85 EUR
- 16/05/2013 16,7000 EUR 144 312 704,01 EUR
- 15/05/2013 16,6600 EUR 144 028 910,82 EUR
- 14/05/2013 16,6800 EUR 144 196 050,12 EUR
- 13/05/2013 16,6800 EUR 144 235 656,21 EUR
- 10/05/2013 16,6900 EUR 144 299 405,16 EUR
- 07/05/2013 16,7400 EUR 144 801 979,47 EUR
- 06/05/2013 16,7500 EUR 144 971 797,42 EUR
- 03/05/2013 16,7600 EUR 145 002 759,86 EUR
- 02/05/2013 16,7700 EUR 144 939 921,50 EUR
- 30/04/2013 16,7400 EUR 144 377 175,93 EUR
- 29/04/2013 16,7200 EUR 142 743 918,25 EUR
- 26/04/2013 16,6800 EUR 142 096 028,10 EUR
- 25/04/2013 16,6600 EUR 141 845 297,15 EUR
- 24/04/2013 16,6700 EUR 141 964 305,75 EUR
- 23/04/2013 16,6800 EUR 141 921 058,12 EUR